Bankalar seçim öncesinde açık pozisyonlarını artırdı
23/5/2008 ·
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) geçen yıl yaşanan seçimler sırasında bankaların net döviz pozisyon açıklarını incelemeye aldı. BDDK'nın son yayınladığı Kur Riski Raporu'ndaki değerlendirmelere göre, özel bankalar 23 Mart 2007-22 Haziran 2007 arasındaki 3 aylık dönemde; yılın kalan bölümüne göre daha fazla açık pozisyon verdiler. Bu dönem içinde en yüksek net genel pozisyon açığı 1.3 milyar dolar ile 25 Mayıs 2007 haftasında, yani cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin sonunda gerçekleşti. Özel bankaların bilanço içi açık pozisyonu genel seçimlerin olduğu dönemde ise oldukça yüksek tutarlara ulaştı. 20 Temmuz 2007 haftasında, yani genel seçimlerin olacağı haftada 4 milyar 894 milyon dolarla açık en yüksek tutara çıktı. Bu durum bankaların siyasi riski görüp türev işlemlere yönelmesi, ayrıca YTL riskini almak istememesi olarak yorumlanıyor. Bankaların bilanço içi açık pozisyon rakamı 2007 sonunda ise 2 milyar 955 milyon dolara geriledi.Cari açık en önemli riskBDDK'nın Temmuz 2006-Aralık 2007 dönemini kapsayan kur riski değerlendirme raporunda, ABD kaynaklı küresel çalkantıya Türkiye açısından bakıldığında en önemli riskin cari açık olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "Önemli miktarda cari işlemler açığına sahip olan Türkiye ekonomisinde bu açığı finanse eden sermaye girişlerinin azalması, doğurabileceği olumsuz sonuçlar nedeniyle en önemli risk durumundadır" denildi. Geçen yıl yurtdışı dalgalanmaların yanı sıra yurtiçinde de cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ve Temmuz 2007 genel seçimlerinin yaşandığının hatırlatıldığı raporda, "Bu gelişmelerin uluslararası dalgalanmalardan önce yaşanması ise Türkiye açısından bir şans olarak değerlendirilebilir" denildi.Bankalar, ilgili dönemde bilanço içi açık pozisyonlarının kapatılması ve genel olarak kur riskinden korunmaya yönelik olarak türev ürünlere yöneldi. BDDK bankacılık sektörünün türev ürünlerden yararlanarak bilançolarını olumsuz senaryolara karşı korumaya devam ettiğine dikkat çekerek, bu işlemlerde yoğun olarak swap'a başvurulduğunu, ardından da forward ve opsiyonların geldiğini tespit etti. Rapora göre, swap işlemler 2007 yıl sonu itibariyle 3.6 milyar dolara ulaştı.
0 yorum yazılmışır